欢迎访问宁波城建投资控股有限公司!   设为首页 加入收藏 网站地图
首页       公司简介       组织架构       项目展示       城投动态       专题专栏       企业文化       规章制度       网页导航 
公司制度
政策法规
 
  首页 规章制度 公司制度  
 

城投公司货币资金管理办法(试行)

文号:甬城投〔2014〕4号
发布日期:2014-02-28 访问次数:10858次
文字显示:

第一章  总  则

        第一条  为加强宁波城建投资控股有限公司(以下简称“公司”或“城投公司”)系统内资金使用的监督和管理,合理安排资金,加快资金周转,提高资金效率和效益,根据公司章程、财务管理制度,特制定本办法。
        第二条  本办法的适用范围为公司及所属全资、控股子公司(以下简称“子公司”)。根据监管机构的有关规定,上市公司可以参照本办法对自身体系货币资金进行统一管理。
        第三条  各子公司应加强货币资金日常管理,完善企业内部控制制度,根据需求合理确定结算资金头寸,有效降低财务成本。

第二章  货币资金管理的原则

        第四条  公司通过预算管理统筹安排全系统资金使用,按照企业性质对子公司存量资金进行分类管理,合理调配,有效利用头寸资金。
        第五条  公司货币资金管理的原则:
        一、公司作为全系统利用现金管理工具的载体,统一管理低风险头寸理财业务,选择受托人及投资品种等。未经授权,子公司不得从事相关理财业务。
        二、安全性、流动性和效益性相结合。本着安全第一,审慎选择保本或低风险产品投资,通过期限灵活配置、分散投资,保持流动性。原则上收益率不低于同期定期存款基准利率。
        三、权、责、利相统一。效率优先,实行资金有偿使用,内部结算价格和资金来源、资金使用期限与效果等挂钩。原则上子公司入池资金结算价格不高于同期定期存款基准利率的1.5倍,不低于协定存款利率。
        第六条  低风险理财业务主要包括由金融机构或国有性质企业提供担保或类担保的保本型投资业务(含银行理财产品、固定收益类产品、资管计划等)、国债逆回购、大额存单、由金融机构或国有性质企业提供担保的委托贷款业务及货币基金等,期限一般在1年以内。

第三章  现金池的管理

        第七条  公司统一建立现金池,管理入池资金。
        第八条  资金入池范围:
        一、公司本级的头寸资金。
        二、公用事业公司除正常经营活动所需资金外的间歇资金。
        三、功能区块开发公司、基础设施建设公司等非项目贷款性质的间歇资金。
        四、公司规定的其他资金。
        第九条  对于符合入池标准的资金,经子公司确认后由计划财务部出具内部通知单明确金额、期限、预期结算价格,入池统一运作。入池资金到期,经协商一致可以顺延,期限重新进行确定。
        第十条  子公司入池资金到期提取,由计划财务部按实际期限和结算价格计算资金收益,并出具结算单据。入池资金如需提前支取,应提前10个工作日申请,公司根据资金头寸情况进行调拨并结算相应的资金收益。

第四章  职责与权限

        第十一条  董事会批准公司低风险头寸理财业务的规模,计划财务部是归口管理部门,负责具体运作。
        第十二条  计划财务部拟定具体方案,在董事会批准的规模内报分管领导审批后实施,超出规模的需经董事会批准方可实施。
        第十三条  计划财务部应定期编制资金管理报表,向公司分管领导和董事会汇报。
        第十四条  资金管理岗位人员应加强风险管理意识,密切关注投资品种后续执行情况。一旦遇到受托人或投资产品等出现风险状况,必须第一时间进行汇报,由计划财务部提出后续处理建议,经公司分管领导审核后,报公司董事会批准并实施。
        第十五条  货币资金管理执行情况作为公司对子公司经营班子薪酬考核的重要增减项目,由计划财务部提出建议,列入年度绩效考核范畴。

第五章  附  则

        第十六条  本办法由公司计划财务部负责解释、修订。
        第十七条  本办法自发布之日起执行。

 
 
    友情链接
                       
联系方式 | 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
版权所有©宁波城建投资控股有限公司
地址:宁波市江东区东部新城和济街68号城投大厦25-26层   邮编:315010   传真:0574-87191251、87191058
网络实名:宁波城建投资控股有限公司 浙ICP备12013283 技术支持:宽易科技