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城投公司投资项目建设管理办法(试行)

文号:甬城投〔2013〕25号
发布日期:2013-04-08 访问次数:11559次
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第一章  总则

        第一条  依据市政府《关于进一步加强政府投资项目建设管理的意见(试行)》(甬政发[2008]99号)和市国资委《关于加强市属国有企业投资、担保管理的若干规定》(甬国资发[2008]18号)文件精神,为加强公司项目建设管理水平,经研究决定,特制定本办法。
        第二条  本办法所指项目为公司涉及投资的所有项目。

第二章  组织领导

        第三条  组建项目建设管理领导小组(以下简称领导小组),以此为平台整合公司项目管理各方资源,发挥集团化优势,在项目品质管理、项目投资管理、项目计划管理、项目成本管理等方面发挥督导、协调作用。
        第四条  项目建设管理领导小组成员:
        组  长:总经理
        副组长:纪委、资产、项目分管领导
        组  员:项目部、资产部、财务部及法务相关人员
        第五条  领导小组下设办公室,由项目管理部兼设。

第三章  工作职责

        第六条  根据公司发展规划与项目布局,对项目的投资目标、形象进度、资金安排等可行性进行督察、核实;对投资在1500万元以上的拟新建项目,必须由领导小组初审,经公司批准后方可实施。
        第七条  督促做好项目前期,掌握征地拆迁实时完成情况。
        第八条  加强项目质量管理,参与项目重大技术方案,督查各项目规划、设计各节点完成,掌握动态、及时分析并提出建议。
        第九条  定期或不定期督查项目进度、投资、质量、文明施工、安全生产情况,掌握项目实施情况,提出重大问题解决建议。
        第十条  重点督查工程招投标、项目变更情况,监督执行过程的规范性、合法性。
        第十一条  执行项目跟踪审计公司派驻制,定期或不定期听取阶段性审计报告,督查审计情况。
        第十二条  对纳入公司2012(44)号文特殊项目和总投资在1500万元以上的财务决算审计,由公司选定委派实施。
        第十三条  推行项目建设过程管理信息化与后评估工作,为集团未来项目投资决策管理提供借鉴。

第四章  项目建设管理

        第十四条  以制度为基础,规范项目建设各环节的管理行为和控制流程。
        各子公司要根据自身实际建立规范工程决策、招投标、造价控制、建设管理、验收管理等各环节的具体流程,实现效率与规范并重。公司将重点检查相关制度执行与落实情况。
        第十五条  以计划为龙头,核查各投资项目方案的科学性、可行性。
        (一)各项目由子公司组织方案拟订,同时编制进度计划、资金使用计划、投资回收计划与目标值;
        (二)对总投1500万元以上的项目,公司可派员参与前期策划与方案论证过程,项目报告须报公司审核,内容应包括:
        1.项目投资的必要性,论证项目对企业发展的必要性;
        2.基础经济数据的测算。评价工程内容和费用是否齐全,资金筹措方式是否可行,投资计划安排是否得当;
        3.财务评价(包括项目的经济分析);
        4.不确定性分析,评估项目在财务上、经济上的抗风险能力。
        第十六条  以督查、统计分析为方法,及时全面掌握项目实施进展情况。
        (一)以定期统计的方法,掌握项目实施过程中各项信息,利于公司调整与决策;
        子公司每月底前将项目投资、进度、质量、安全及存在问题等上报至公司;
        公司在5个工作日内,以月报形式对各项目情况进行汇总,每季度进行项目执行情况分析,提出相关建议,辅以统计报表报领导小组审议,代为下达相关审核意见及具体要求。
        (二)定期或不定期专项督查子公司项目质量控制和安全生产情况,必要时形成督查意见,下达执行;
        各子公司要严格遵守和执行《城投公司安全生产管理制度》,在责任落实、能力建设、排查治理、文化建设、投入保障等各方面切实履行职责。
        各子公司应根据自身特点建立健全质量管理体系,积极建立和推行内部会审、工程样板、专家论证、技术培训等方法和机制;探索建立监理考核奖罚制度;对关键方案、关键部位、关键阶段的质量控制,应做好预分析和应对措施,必要时公司可派员共同参与。
        领导小组和职能部门根据有关规定和要求组织开展多层次督查,实时掌握公司项目质量控制和安全生产情况。
        (三)重点督查、规范实施项目招投标管理、变更决策与执行;
        实施项目变更发生时应以国家及地方相关文件为依据,及时办理相关手续,履行相关程序,做到有据可依、有据可查;
        单项费用发生额在10万元以上的各类变更要求各实施公司严格控制,领导小组或下辖部门进行抽查、核实;
        各子公司要建立成本预控体系,动态分析成本控制状态,凡项目变更累计超过项目概算总投5%时应及时上报公司,同时子公司必须按相关规定办理调整手续,并将办理情况报公司。
        领导小组可不定期以具体项目为载体对招投标管理、成本控制、变更管理等进行专项检查。
        第十七条  以考核为手段,督查项目计划执行。
        以年度为考核周期,领导小组组织项目执行情况考核,并将考核结果上报公司董事会,与各子公司经营绩效考核挂勾,以此推动子公司对项目计划执行的效率与能动性。
        第十八条  以审计为抓手,保证各项目操作规范化、程序合法化。
        (一)公司所有投资项目跟踪、结算审计单位和竣工财务审计由公司直接委派;
        (二)跟踪审计单位每月出具审计情况反馈报告,提交公司;
        (三)领导小组不定期抽查审计执行情况,督查审计工作效能;
        (四)建立公司内审计单位信用档案,领导小组对各审计单位进行综合评估,年度评估结果作为其它项目委托聘用依据,以此促进审计单位的责任心,提高项目规范化管理水平。
        第十九条  加强项目后评估,实现成果共享。
        各子公司对项目建成后实际达到的各项指标进行分析,总结经验和教训,形成后评估报告上报领导小组。必要时公司可参与后评估工作,后评估报告在集团平台上实现共享,为公司今后投资决策提供参考。

第五章  工作要求

        第二十条  各子公司应以严谨负责的态度、务实高效的作风努力推进公司项目投资建设,严格遵守基本建设程序和公司制定的相关制度,确保项目执行规范化和项目信息的真实性。
        第二十一条  领导小组各成员部门应紧密合作,建立高效务实、以适合公司项目实际运作的管理机制。公司相关部门应切实履行管理职能,坚持专业、创新、敬业、负责的态度,以动态管理、不断提升的工作方法发挥作用,切实提高管理水平。

第六章  附则

        第二十二条  本办法自发文起生效,由项目建设管理领导小组办公室负责解释。

 
 
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